Rolle des Buchhalters als Cash Manager in einem Unternehmen
Die Rolle des Steuerberaters als Cash-Manager in einem Unternehmen ist: 1. Effizientes Sammeln von Geldzuflüssen 2. Konzentration der gesammelten Gelder 3. Kontrolle des Zeitpunkts der Geldabflüsse 4. Prognose der Geldposition 5. Sicherstellung angemessener kurzfristiger Quellen 6. Optimierung Verwendung zeitweiliger Barüberschüsse 7. Erhebung zeitnaher Informationen 8. Implementierung der für die Überwachung, Verwaltung und Kontrolle der Bargeldposition erforderlichen Systeme 9. Sicherstellung der internen und externen Übertragung von Finanzdaten zwischen Abteilungen oder bei der Bank Ein Unternehmer stellt normalerweise einen Steuerberater ein um beim Cash Management zu helfen. Der Buchhalter wird nicht viel helfen, wenn er sich seiner Rolle und seiner Pflichten nicht voll bewusst ist!
Bild mit freundlicher Genehmigung: brinksblog.com/wp-content/uploads/2013/01/45_Closed-Loop-Cash.jpg
Es sollte deutlich gemacht werden, dass von ihm erwartet wird, dass er / sie den Cashflow in der Firma verwaltet und überwacht, und dies umfasst die folgenden Hauptfunktionen:
1. Effizientes Sammeln von Geldzuflüssen
2. Konzentration gesammelter Mittel
3. Steuern des Zeitpunkts der Geldabflüsse
4. Prognose der Cash-Position
5. Sicherung angemessener kurzfristiger Mittel
6. Optimierung der Verwendung temporärer Barüberschüsse
7. Zeitnahe Informationen sammeln
8. Implementierung der Systeme, die zur Überwachung, Verwaltung und Kontrolle der Bargeldposition erforderlich sind
9. Sicherstellung der internen und externen Übertragung von Finanzdaten zwischen Abteilungen oder mit der Bank
Die Rolle eines Buchhalters als Cashmanager besteht darin, sicherzustellen, dass ausreichend Mittel vorhanden sind, um das Unternehmen bis zum Abschluss des Cashflow-Zyklus weiterzuführen. Liquidität sollte nicht mit Rentabilität oder Vermögen verwechselt werden.
Es ist möglich, dass ein Unternehmen, das rentabel ist und über bedeutende Vermögenswerte verfügt, aus Mangel an Betriebskapital (oder Betriebskapital) bankrott geht. Zum Beispiel kann eine Fluggesellschaft viele wertvolle Vermögenswerte wie Flugzeuge, Landungsslots und Immobilien besitzen, aber die Unfähigkeit, selbst nur den Treibstoff eines Tages zu zahlen, kann dies zum Erliegen bringen.
Akash Bansal und ein Partner gründeten die Western Equipment Company, eine Leasingfirma für Baumaschinen in Pune, vor nur zwei Jahren mit Rs. 30 lakh in persönlichen Ersparnissen. Ihre finanzielle Formel lautete: Großkunden gewinnen, schnell von ihnen abholen und dann den gesamten Erlös wieder in das Unternehmen investieren.
Bisher hat die Formel geklickt, was den Umsatz von Rs steigert. 1 crore im Jahr 2005 auf einen geplanten Rs. 4 crore im Jahr 2007. Aber mit diesem superschnellen Wachstum ist das Cash-Management für Bansal und seinen Partner zu einem komplexen Thema geworden. "Zuerst brauchten wir nur Bankkontos und Buchhaltungssoftware, um den Umsatz und die wichtigsten Finanzergebnisse zu verfolgen", erklärt Bansal, "aber nach etwa einem Jahr wurde uns klar, dass es alle möglichen Fragen gab und wir zu beschäftigt waren Leiten Sie das Geschäft, um jemals zu antworten. Zum Beispiel, was sollten wir mit dem überschüssigen Bargeld tun, das wir haben könnten, und wie würden wir wirklich sicher wissen, ob wir Bargeld haben.
