8 Wesentliche Handelsregeln für den Gewinn auf dem Optionsmarkt

Wesentliche Handelsregeln für den Gewinn auf dem Optionsmarkt sind folgende:

1. Bleiben Sie fern von den Geldoptionen:

Der entscheidende Vorteil beim Kauf von Optionen ist das begrenzte Risiko und die hohe Hebelwirkung. Wenn eine Option zu tief im Geld ist, reduziert dies die Hebelwirkung des Anlegers und erhöht sein Risiko. Er zahlt mehr und hat mehr zu verlieren, so dass selbst das Risiko begrenzt ist, ist es höher.

Bild mit freundlicher Genehmigung: forexmalibu.com/wp-content/uploads/2011/11/class.jpg

Der größte Vorteil für den Optionsverkäufer ist der Zeitverfall, und mit weniger Zeit hat der Anleger weniger Zeit, um den einfachen Weg (Zeitwertabfall marschiert täglich, ungeachtet dessen, was der Markt tut) und ein höheres Risiko zu erreichen, da die intrinsische Komponente größer ist.

2. Bleiben Sie fern von den Geldoptionen:

Die Illusion ist, dass tief aus den Geldkäufen ein großer Hebel entsteht. In Wirklichkeit geben sie viel Hoffnung, fördern Überbeanspruchung und bieten wenig Gewinnchancen. Ja, sie können manchmal schlagen, aber dies ist ein Spiel mit Chancen, und die Chancen sind sicherlich gegen einen Investor, wenn er tief aus den Geldern kauft.

Es kann realistischer sein, eine tiefe Geldoption zu kaufen, wenn ein Investor viel Zeit hat, aber dann verliert er etwas an Hebelwirkung, weil er die Zeit bezahlt macht. Die Chancen stehen sicherlich gut, wenn er tief aus den Geldoptionen verkaufen will, aber die erwartete Belohnung im Verhältnis zum Risiko gering ist.

Die Anlagen könnten in 99 von 100 Fällen rentabel sein, wenn sie tief aus den Geld-Put-Optionen an der Börse verkauft werden, aber der Crash wird kommen und wenn man es am wenigsten erwartet.

Wenn der Investor nicht „das Haus“ sein möchte, bleibt derjenige, der genug Kapital hat, um die Powerball-Lotterie oder den Megabuck-Jackpot abzudecken, dem Geld fern.

3.Gewinnen Sie etwas aus dem Geld, aus dem Geld oder aus den Geldoptionen:

Die Gründe sind das Gegenteil, für das „man sich lieber von den tiefen Optionen fernhält. Diese haben eine vernünftige Chance, beim Kauf profitabel zu sein, sie profitieren vom maximal möglichen Zeitverfall beim Verkauf, und sie sind im Allgemeinen die liquidesten der Gruppe, was zu einem engeren Bid / Ask-Spread führt, was wiederum Transaktionskosten spart.

Die eine Variation dieses Themas betrifft Verkaufsoptionen. Bei dieser Variante ist es sicherlich die Geldstrafe oder sogar vorteilhaft, die Geldoptionen mit dieser Ausnahme zu veräußern, und die erhaltene Prämie muss das Risiko gewährleisten. Welcher Preis könnte das sein? Es gibt keine festen Regeln. Man muss nur ein gutes Urteilsvermögen verwenden.

Es ist auch ratsam, beim Schneiden von Verlusten ein gutes Urteilsvermögen einzusetzen. Dies beinhaltet insbesondere einen angemessenen oder geringen Verlust, wenn Short-Positionen gedeckt werden, die nicht funktionieren. Es ist jedoch auch wichtig, Verluste bei langen Optionen zu reduzieren, die kein Geld verdienen. Die Tatsache, dass die meisten Optionen wertlos verfallen, sollte ein starker Hinweis darauf sein, dass der Käufer bei Nichterfüllung vor dem Ausverkauf ausverkauft ist.

4.Schauen Sie Ihren Markt:

Es gibt eine Zeit für alle Jahreszeiten. Das Schreiben von Optionen kann in langweiligen, flachen Märkten äußerst rentabel sein. Wenn sich der Ton ändert, decken Sie schnell vor dem katastrophalen Verlust ab. Wenn sich die Optionsprämien als zu niedrig erweisen, um ein ausreichendes Einkommenskissen zu schaffen, sind sie wahrscheinlich.

Die allgemeine Weisheit ist, „flache Märkte zu verkaufen, aber dies könnte nur der Zeitpunkt sein, um über den Kauf nachzudenken. Vermeiden Sie jedoch den Verkauf in Zeiten steigender Volatilität.

Der Kauf von Optionen wird zunehmend teurer, aber die steigende Volatilität wirkt sich zu Gunsten des Käufers aus. Sollte die Volatilität wilde Ausmaße annehmen und dann über den Verkauf nachdenken. Stellen Sie nur sicher, dass ein ausreichender Spielraum zur Verfügung steht, um die Hitze aufzunehmen.

5. Alle Schriften abdecken ist eine gute Strategie für eine scheinbar bullische Umgebung, und gedeckte Put-Schriften sind im Allgemeinen gut für ein bärisches:

Dies ist eine der wenigen Strategien, bei denen die Nutzung von Zukunft und Optionen zusammen die Fähigkeit hat, auf beiden Ebenen zu profitieren. Die Strategie funktioniert auch in einem bescheidenen bullischen oder bärischen Umfeld gut. Es ist nicht risikolos, aber weniger riskant als der reine Kauf oder Verkauf von Futures allein.

6.In "normalen" Märkten schreiben Sie Straddles und Strangles:

Der Verkauf von Puts and Calls funktioniert in den meisten Marktumgebungen. Dies ist eine gute Strategie, solange sie richtig verwaltet wird.

"Normal" ist ein Begriff, der nicht spezifisch definiert werden kann. In den meisten Fällen geben die Prämien, die beim Schreiben von Würgen und Würgen eingehen, ein ausreichendes Kissen, um die meisten Stürme zu überstehen. Wenn der Taifun jedoch schlägt und sich der Rand beeinträchtigt fühlt, sollte man zur Ausgangstür laufen.

7. Suchen Sie nach Möglichkeiten, um sich auszubreiten:

Dies ist eine selten angewandte Strategie, die aber bei konsequenter Anwendung das Potenzial hat, eine Stunde zu machen. Erinnern wir uns, dies beinhaltet den Verkauf eines Calls oder Put zu einem Basispreis und den Kauf eines größeren Calls zu einem höheren Basispreis oder den Kauf einer größeren Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Basispreis.

Sehen Sie sich die Spreads für einen Kredit an, um von einem Zeitverfall zu profitieren, und schauen Sie sich nur den e-Markt an, um das Potenzial zu nutzen, sich groß zu bewegen. Diese Strategie hat immer ein vorbestimmtes und d-Risiko und eine der wenigen, die sich als wenig rentabel erweisen kann, wenn man sich zu Unrecht bewegt. Der Gewinn ist unbegrenzt bei einer großen Aufwärtsbewegung oder einer großen Abwärtsbewegung.

8. Nutzen Sie Optionen zur Absicherung einer profitablen zukünftigen Position :

Die trendfolgenden Trader haben das Glück, einen großen Schritt zu erwischen, der massive unrealisierte Gewinne zeigt. Das große Dilemma besteht darin, wann sie Geld einlösen können.

Ein Anleger wird zwangsläufig einen großen Teil des Papiergewinns aufgeben müssen, wenn er auf die Bestätigung eines Trendwechsels warten soll. Die Auswahl von oben und unten ist jedoch sehr schwierig.

Es gibt nur einen Top und nur einen Bottom, in großen Proportionen, die sich über Hunderte von Handelssitzungen hinweg entwickeln könnten. Oftmals kommt die wichtigste Etappe in den letzten 48 Stunden.

Warum nicht Put-Optionen nutzen, um den Gewinn einer Bullenbewegung zu sichern, und fordern, dass die Bärenbewegung passt? Kommerzielle Hedger nutzen ständig Optionen. Der Handel ist ein Geschäft, und dies ist das wichtigste Instrument für einen einzelnen Händler, um den Gewinn abzusichern und dabei immer noch zusätzliche Gewinne zu erzielen.

Dies sind wunderbare Werkzeuge, diese Optionen. Kein Allheilmittel, aber zu einem großen Teil bieten sie das Beste aus beiden Welten. Seien Sie ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, sie zu Ihrem Vorteil einzusetzen.